Nội dung ngày đầu tiên
Tổng quan
Ngày đầu tiên tập trung vào việc củng cố các khái niệm phân tích kỹ thuật cốt lõi và đi sâu vào các sắc thái của Lý thuyết Dow, nền tảng của mọi phân tích xu hướng.
Nội dung chi tiết
1. Ôn tập nhanh các khái niệm cơ bản:
- Xu hướng (Trend): Xu hướng tăng (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước), xu hướng giảm (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước), và đi ngang (sideways).
- Hỗ trợ và Kháng cự (Support & Resistance): Các vùng giá mà ở đó áp lực mua (hỗ trợ) hoặc áp lực bán (kháng cự) đủ mạnh để tạm thời ngăn chặn hoặc đảo ngược xu hướng. Hỗ trợ có thể trở thành kháng cự và ngược lại.
- Khối lượng giao dịch (Volume): Phải xác nhận xu hướng. Một xu hướng tăng mạnh mẽ thường đi kèm với khối lượng tăng dần, và ngược lại.
2. Đi sâu vào 6 định đề của Lý thuyết Dow:
- Định đề 1: Thị trường phản ánh tất cả. Mọi thông tin (đã biết, sắp biết, tin đồn) đều đã được phản ánh vào giá. Chúng ta chỉ cần phân tích biểu đồ giá.
- Định đề 2: Thị trường có ba xu hướng chính.
- Xu hướng cấp 1 (Primary Trend): Kéo dài từ hơn một năm đến vài năm (thị trường bò tót hoặc gấu).
- Xu hướng cấp 2 (Secondary Reaction): Các đợt điều chỉnh ngược lại xu hướng cấp 1, kéo dài từ 3 tuần đến 3 tháng. Thường hồi lại 1/3 đến 2/3 của đợt tăng/giảm trước đó.
- Xu hướng cấp 3 (Minor Trend): Biến động hàng ngày, kéo dài dưới 3 tuần, dễ bị nhiễu.
- Định đề 3: Xu hướng cấp 1 có ba giai đoạn.
- Giai đoạn Tích lũy (Accumulation): Nhà đầu tư thông minh bắt đầu mua vào khi tin xấu vẫn còn tràn lan.
- Giai đoạn Bùng nổ (Public Participation): Số đông nhà đầu tư tham gia, giá tăng nhanh, tin tốt xuất hiện nhiều.
- Giai đoạn Phân phối (Distribution): Nhà đầu tư thông minh bắt đầu bán ra, thị trường hưng phấn cực độ, tin tốt ở khắp nơi.
- Định đề 4: Các chỉ số phải xác nhận lẫn nhau. Ví dụ, trong thời của Dow, chỉ số Công nghiệp Dow Jones (DJIA) và chỉ số Vận tải Dow Jones (DJTA) phải cùng xác nhận một xu hướng tăng mới.
- Định đề 5: Khối lượng phải xác nhận xu hướng. Khối lượng tăng theo xu hướng và giảm khi đi ngược xu hướng.
- Định đề 6: Xu hướng được duy trì cho đến khi có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
Bài tập thực hành
Mở biểu đồ VN-Index khung tuần (Weekly). Hãy xác định các xu hướng cấp 1 và cấp 2 trong 5 năm qua. Ghi chú lại các giai đoạn tích lũy và phân phối mà bạn nhận thấy.
Mục tiêu học tập
Nắm vững các phương pháp phân tích kỹ thuật nâng cao để áp dụng trong giao dịch và đầu tư tài chính, dựa trên danh sách phát YouTube của Alden Nguyen.